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A股,大爆发!科技牛还是全面牛?

预期彻底扭转!

  今天午后,A股和港股集体大反攻。创业板指一度涨9%,科创50涨超12%,沪指涨超3%,深成指涨超5%。恒生科技指数一度涨逾5%,恒生指数涨3.37%。美股夜盘中国资产亦再度走强,3倍做多富时中国ETF涨超10%,2倍做多沪深300ETF涨超8%;小鹏汽车涨超5%,哔哩哔哩涨超5%,贝壳涨超4%,蔚来涨超4%,百度涨近4%。

  分析人士认为,上午央行和证监会的发声固然重要,但午间高层关于科技的表述,却是市场信心回暖之关键。国金证券(9.2000.394.43%)张驰早间认为,判断“市场底”已现且夯实,未来“盈利底”将有可能成为市场行情延续、反转的关键因素;而资金面来看,关键还是主动型基金的流入意愿。结构上是科技牛。

  情绪回来了

  今天早盘,市场还是一步三回头,午后做多情绪却大爆发。A股和港股全线走强,海外中国资产亦集体爆发。

  创业板指一度涨7%,科创50涨超9%,沪指涨超2%,深成指涨超4%。恒生科技指数一度涨逾4%,恒生指数涨2.3%。A50一度狂飙4%。

  美股夜盘中国资产亦再度走强,3倍做多富时中国ETF涨超10%,2倍做多沪深300ETF涨超8%;小鹏汽车涨超5%,哔哩哔哩涨超5%,贝壳涨超4%,蔚来涨超4%,百度涨近4%。

  从盘面上看,今天午后的最大变量来自高层关于“推进中国式现代化,科技要打头阵。科技创新是必中之路”。与此同时,早盘央行和证监会关于市场的表态亦明显利好市场。午后,陆续又有消息传来,易方达基金、华夏基金、中金公司(36.1101.815.28%)中信证券(27.9101.756.69%)和华南某券商等头部基金、证券公司获准参与互换便利操作。其中,中信证券上报额度约100亿元。目前有20家证券、基金公司获批参与工具操作,合计申请额度已超2000亿元。

  与此同时,央行允许符合条件的上市公司和主要股东可向国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行,中国邮政储蓄银行,各股份制商业银行等21家全国性金融机构(以下简称21家金融机构)申请贷款。金融机构按市场化原则,自主向符合条件的上市公司和主要股东发放贷款,专项用于回购和增持上市公司股票(以下简称股票回购增持贷款)。21家金融机构按本通知规定发放的股票回购增持贷款,若与“信贷资金不得流入股市”等相关监管规定不符的,豁免执行相关监管规定。

  科技牛还是全面牛

  国金证券张驰今天早间认为,要珍惜再上车机会,结构是“科技牛”。今天,科创板又大爆发,科创ETF大飙升。张驰认为,海外风险降温,对国内资产端掣肘有限;国内“宽货币+宽财政”均从负债端发力,有望修复地方、企业及居民部门现金流及资产负债表,从而带动内需边际改善。预计四季度宏观经济数据、中观景气及微观盈利数据均有望边际改善,支持市场继续上涨。

  张驰表示,反弹背后是信用预期修复及估值扩张,行业及个股选择可重视:“分母端弹性”,看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期,且分子端掣肘较弱(ROE修复或现金流改善)的“成长>消费”,(一)首选成长:1、TMT,尤其电子、计算机;2、国防军工;3、医药生物等。(二)次选消费:1、白酒;2、社服;3、轻工;4、医美。结构上,重视“科技牛!”,包括科技相关设备需要尤其重视,①财政政策投资方向之一;②主题催化较多;③朱格拉周期收益品种。

  他判断,“市场底”已现且夯实,未来“盈利底”将有可能成为市场行情延续、反转的关键因素;而资金面来看,关键还是主动型基金的流入意愿。

  宽货币,宽信用带来的一般是成长股的机会,也就是前叙之“科技牛”。但还有财政发力。发行特别国债补充银行资本金,地方化债,房屋收储等对于银行等行业资产负债表的修复具有很重要的作用。同时,亦有利于“中字头”等红利资产的继续演绎。目前,市场也在等待后续人大会议审议有关发债规模的动作,这可能再度激发市场的预期。另一方面,从利差的角度来看,“股票回购增持贷款”其实最有利于红利资产。

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